Доверительное управление

Доверительное управление

  

ООО "Вайтстоун Капитал" оказывает физическим и юридическим лицам услугу по доверительному управлению имуществом  (лиц.ФКЦБ РФ № 050-06642-001000)

Эта услуга предназначена, прежде всего, для тех клиентов, которые хотят работать на российском  фондовом рынке, но в силу каких-либо причин (отсутствие времени, необходимых знаний  и т.п.) не могут заниматься этим самостоятельно.

Клиенту необходимо выбрать инвестиционную или спекулятивную стратегию управления. Стратегии различаются по соотношению риска и доходности, методам управления, объектам инвестирования и ставкам вознаграждения управляющего.  

          

Сравнительное описание стратегий управления.

Вознаграждение доверительного управляющего.

Основные характеристики услуги по доверительному управлению.

Процедура заключения договора. 

 

 

Сравнительное описание стратегий управления.

 

Основные принципы стратегий и структура портфеля

Инвестиционная

Спекулятивная

 

Круг потенциальных клиентов

умеренно рискованные инвесторы, преследующие цель получить доход, превышающий доходность инструментов с фиксированной ставкой процента.

рискованные инвесторы, преследующие цель получить доход, превышающий показатели индексов российского фондового рынка.

 

Метод стратегии

оценка соотношения ожидаемой доходности и риска по каждому инструменту и распределение средств по видам активов на основе полученных коэффициентов

применение механических торговых систем и использование методов технического анализа.

Обыкновенные и привилегированные акции (РТС и ММВБ)

До 100%

До 100%

Государственные ЦБ, ЦБ субъектов РФ, корпоративные облигации, (РТС и ММВБ)

До 100%

До  50%

Денежные средства

До 100%

До 100%

Вознаграждение доверительного управляющего.

 

 

Инвестиционная стратегия

Спекулятивная стратегия

Ставка вознаграждения Доверительного управляющего (в процентах от доходов)

 

 

15%

 

20%

Коэффициент ограничения убытков (КОУ, в процентах от стоимости имущества, переданного в доверительное управление)

 

10%

 

20%

Основные характеристики услуги по доверительному управлению.

 

  1. Объектом доверительного управления могут быть только денежные средства.  
    ООО "Вайтстоун Капитал" не принимает в доверительное управление никакое другое имущество.
  2. Минимальный размер объекта доверительного управления – 50 000 рублей.
  3. Минимальный срок управления – 6 месяцев.
  4. Отчетность доверительного управляющего: 

    - доверительный управляющий ежедневно предоставляет учредителю управления отчет о ходе 
      исполнения договора за предыдущий день. 
      Отчет предоставляется учредителю управления в электронном виде на сайте доверительного управляющего www.wscap.ru
    - доверительный управляющий в течение 10 дней по истечении квартала направляет учредителю правления письменный отчет о ходе исполнения договора за квартал. 
      Отчет направляется по почте заказным письмом либо передается непосредственно представителю учредителя управления.

Процедура заключения договора.

 

Для заключения договора доверительного управления имуществом необходимо заполнить анкету и

предоставить  подлинники либо нотариально заверенные копии следующих документов (для юридических лиц): 

-          учредительные документы;

-          свидетельство о государственной регистрации;

-          документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа;

-          банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати;

-          свидетельство о постановке на учет  в налоговых органах;

-          свидетельство о присвоении статистических кодов (можно в виде ксерокопии);

-          лицензию профессионального участника фондового рынка или банковскую лицензию 
           (для Учредителя управления, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг);

-          учетную политику, утвержденную руководителем учредителем управления на дату заключения договора.


        Затем необходимо выбрать стратегию управления (инвестиционная или спекулятивная стратегия), 
        подписать соответствующую инвестиционную декларацию и сам договор доверительного управления имуществом.

 


        При возникновении вопросов по доверительному управлению обращайтесь к специалистам 
        департамента корпоративных ценных бумаг.